2019年度工业园区部门决算公开

2019年度部门决算公开

河北内丘工业园区管理委员会

主要负责人：张占江

2020年8月

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分  部门概况

2. 部门职责

中共河北内丘工业园区工作委员会主要职责是：（1）贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示。（2）研究园区内重大经济社会发展问题。（3）按照授权和干部管理权限负责园区内干部管理。（4）负责园区内党的建设和其他党务工作。（5）负责宣传和精神文明建设工作。（6）组织协调园区内社会治安综合治理和维护稳定工作。（7）负责园区内党的纪律检查工作。（8）负责园区工会、共青团、妇联等群团工作。（9）完成中共内丘县委交办的其他任务。                                

河北内丘工业园区管理委员会主要职责是：（1）根据国家法律、法规和有关规定制定工业园区的管理办法，编制园区内总体发展规划和详细发展规划并组织实施。（2）根据工业园区总体规划、控制性规划及循环经济、产业关联度等要求，规划、编制和建设不同功能、布局合理的产业园分区。（3）根据园区总体规划和土地利用总体规划，依法对园区内的土地和项目进行规划、开发和管理。（4）按照园区规划做好工业园区的合理开发和利用，做好工业园区的基础建设、环境建设和安全生产监督管理工作。（5）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；对固定资产投资项目进行审核或审批；对入驻园区内的具体项目从前期办理相关手续、占地等各方面搞好全程跟踪管理服务，保护园区内投资项目和投资者的合法权益。（6）负责园区内财政税收管理，实施园区内财政预算决算，国有资产管理和财政监督工作。（7）负责协调各相关职能部门和县、工业园区、村与入驻企业的关系，及时协调解决相关矛盾和问题，维护园区正常经济秩序，做好园区信访稳定工作。（8）负责工业园区内综合管理开发和入驻企业合法有序经营。（9）负责园区内教科文卫、人口计生、民政、人事劳动、社会保障和机构编制管理等工作，维护园区内的正常生产经营秩序。（10）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

 从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

部门机构设置情况

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）3,817.90万元。与2018年度决算相比，收支各增加978.74万元，增长34.47%，主要原因是2019年决算与2018年度相比增加了绿化占地费、园区消防站建设经费、食品园路网标志线施工费、PPP项目前期咨询费、食品园环境突发应急预案编制费、园区安全生产应急预案编制费、园区消防安全环保专家顾问费，及人员工资调整、创业园运营经费增加等。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计3,783.34万元，其中：财政拨款收入3,766.50万元，占99.55%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入16.84万元，占0.45%。如图所示：

图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计3,762.60万元，其中：基本支出825.88万元，占21.95%；项目支出2,936.72万元，占78.05%；经营支出0.00万元，占0.00%。如图所示：

图：支出构成情况（按支出性质/百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入3,766.50万元,与2018年度相比增加1,003.15万元，增长36.30%，主要是人员工资调整、创业园运营费增加、增加了PPP项目前期咨询费、食品园环境突发应急预案编制费、园区安全生产应急预案编制费、园区消防安全环保专家顾问费、绿化占地费、园区消防站建设经费、食品园路网标志线施工费等；本年支出3,745.76万元，与2018年度相比增加941.59万元，增长33.58%，主要是绿化占地费资金、园区消防站建设经费、食品园路网标志线施工费等项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入891.18万元，与上年相比增加52.25万元，增长6.23%，主要原因是人员工资调整、创业园运营费增加、增加了PPP项目前期咨询费、食品园环境突发应急预案编制费、园区安全生产应急预案编制费、园区消防安全环保专家顾问费等；本年支出870.44万元，与上年相比减少9.31万 元，降低1.06%，主要是2018年部分结转和结余资金于2019年支出及压缩机关开支。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入2,875.32万元，与上年相比增加950.91万元，增长49.41%，主要原因是增加了绿化占地费资金、污水处理厂保底水量补偿款（2018年该项资金提前下达，不在政府性基金预算中列支）、园区消防站建设经费、食品园路网标志线施工费等；本年支出2,875.32万元，与上年相比增加950.91万 元，增长49.41%，主要是绿化占地费资金、污水处理厂保底水量补偿款、园区消防站建设经费、食品园路网标志线施工费等项目支出。

图：2018-2019年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入3,766.50万元，完成年初预算的105.75%，与年初预算相比增加204.63万元，决算数大于预算数主要原因是增加了扶持壮大村级集体经济项目资金、散煤回收资金、空气检测仪购置费、改厕项目资金，及财政拨付上年结转的编制园区总体规划和控详规资金、园区路网及市政设施管护费等；本年支出3,745.76万元，完成年初预算的105.16%，与年初预算相比增加183.89万元，决算数大于预算数主要原因是主要是散煤回收资金支出、空气检测仪购置费支出、改厕项目资金支出、编制园区总体规划和控详规资金支出、园区路网及市政设施管护费支出等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算108.75%，与年初预算相比增加71.68万元，主要是增加了扶持壮大村级集体经济项目资金、散煤回收资金、空气检测仪购置费等；支出完成年初预算106.22%，与年初预算相比增加50.94万元，主要是散煤回收资金支出、空气检测仪购置费支出、人员工资调整等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算104.85%，与年初预算相比增加132.95万元，主要是增加了改厕项目资金，及财政拨付上年结转的编制园区总体规划和控详规资金、园区路网及市政设施管护费；支出完成年初预算104.85%，与年初预算相比增加132.95万元，主要是改厕项目资金、编制园区总体规划和控详规资金、园区路网及市政设施管护费支出。

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出3,745.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出480.85万元，占12.84%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出47.82万元，占1.28%；卫生健康（类）支出16.96万元，占0.45%；节能环保（类）支出46.84万元，占1.25%；城乡社区（类）支出2,882.22万元，占76.95%；农林水（类）支出143.83万元，占3.84%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出60.87万元，占1.63%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出32.89万元，占0.88%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出33.47万元，占0.89%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

图：财政拨款支出决算结构（按功能分类/百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出809.04万元，其中：人员经费385.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费其他对个人和家庭的补助支出；公用经费423.20万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计3.80万元，完成预算的86.37%,与预算相比减少0.60万元，降低13.63%，主要是从严控制经费开支；与2018年度相比减少0.50万元，降低11.61%，主要是从严控制经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。2019年度未发生此类支出，较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.46万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少0.54万元，降低13.50%,主要是从严控制经费开支；与上年相比减少0.49万元，降低12.38%,主要是从严控制经费开支。其中：

公务用车购置费：2019年度未发生此类支出，较上年无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出与预算相比减少0.54万元，降低13.50%,主要是从严控制经费开支；与上年相比减少0.49万元，降低12.38%，主要是从严控制经费开支。

（三）公务接待费支出0.34万元。本部门2019年度公务接待共8批次、56人次。公务接待费支出与预算相比减少0.06万元，降低14.93%,主要是从严控制经费开支；与上年度相比减少0.01万元，降低2.83%,主要是从严控制经费开支。

六、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，食品园环境突发应急预案编制及中小企业创业园院内绿化等5个项目，共涉及资金110.49万元。组织对2019年度污水处理厂保底水量补偿款、解决园区企业土地遗留问题资金等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2779.386万元。从评价情况来看，各项目绩效目标达到预算要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映工业园区污水处理厂保底水量补偿款项目及解决园区企业土地遗留问题资金项目等11个项目绩效自评结果。

1.污水处理厂保底水量补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。全年预算数为219万元，执行数为219万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目绩效目标设定情况，通过收集评价资料、第三方水质检测，开展分析评价，各项指标均达标排放，环境效益指标完成情况良好，评价等次为优。发现的主要问题及原因：污水处理厂保底水量补偿款项目2019年预算列入219万元，距《内丘县第二污水处理厂投资、建设、运营（BOT项目）特许经营权协议书》约定需支付的保底水量补偿款差距较大，仍需县财力支持。

2.解决园区企业土地遗留问题资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。全年预算数为1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:解决企业土地遗留问题资金项目，结合国土部门拨付土地补偿款情况，按企业交纳土地出让金及办理土地证情况拨付给企业，缓解企业资金困难。按照项目绩效目标设定情况，通过收集评价资料、开展分析评价，各项指标完成情况较好，达到企业满意。

3.绿化占地款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。全年预算数为663.07万元，执行数为663.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绿化占地款已全部按时拨付给群众和村集体，有效维护涉租地群众稳定，所占地主要为绿化占地，有效保障绿化面积，改善空气质量。

4.园区路网及市政设施管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。全年预算数为42.6万元，执行数为42.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：园区路网及市政设施管护费项目由邢台康荣市政公司中标并实施，该项目实施以来有效维持路网环境卫生，打造干净、整洁、美丽园区，加强对绿化带、便道、管网等市政设施的维护，为企业提供良好的生产生活环境。。

5.改厕资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分。财政拨付40.416万元，执行数为40.416万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目绩效目标设定情况，通过收集评价资料、组织现场勘察评估，开展分析评价，评价等次为优秀。项目存在的问题、改进工作的意见及建议：改厕项目改变了群众落后生活习惯，改善了农村环境卫生。目前该项目正在审计阶段，审计后与改厕办和财政部门沟通，完成剩余资金的拨付。

6.园区消防站建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。全年预算数为14.3万元，执行数为14.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：园区消防站建设项目按质按量完成，该项目在实施过程中按照合同中对工作标准和双方权利义务约定制定了详细实施计划，并按照实施计划具体落实。同时建立了绩效管理制度，在项目实施过程中严格按照绩效管理执行，并对绩效信息进行了收集。

7.食品园环境突发应急预案编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：食品园环境突发应急预案编制项目按质按量完成，该项目在实施过程中按照合同中对工作标准和双方权利义务约定制定了详细实施计划，并按照实施计划具体落实。同时建立了绩效管理制度，在项目实施过程中严格按照绩效管理执行，并对绩效信息进行了收集。

8.工业园区PPP项目前期咨询费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为84分。财政实际拨付23.01万元，执行数为23.01万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：工业园区PPP项目前期咨询费项目按合同进度支付了首付款，后因政策变化，综合基础设施建设项目变更为使用政府专项债券资金，不再采用PPP模式，该合同中止。按照项目绩效目标设定情况，通过收集评价资料、开展分析评价，该项目实施过程中因使用资金来源变更导致合同中止，项目中止是外因所导致，非项目本身原因，且项目实施方案、项目物有所值评价报告、项目财政承受能力论证报告初稿已完成，评价等次为良好。

9.中小企业创业园院内绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。全年预算数为10.4万元，执行数为10.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工业园区PPP项目前期咨询费项目按合同进度支付了首付款，后因政策变化，综合基础设施建设项目变更为使用政府专项债券资金，不再采用PPP模式，该合同中止。按照项目绩效目标设定情况，通过收集评价资料、开展分析评价，该项目实施过程中因使用资金来源变更导致合同中止，项目中止是外因所导致，非项目本身原因，且项目实施方案、项目物有所值评价报告、项目财政承受能力论证报告初稿已完成。

10.中小企业创业园装修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中小企业创业园装修项目按质按量完成，该项目在实施过程中按照合同中对工作标准和双方权利义务约定制定了详细实施计划，并按照实施计划具体落实。同时建立了绩效管理制度，在项目实施过程中严格按照绩效管理执行，并对绩效信息进行了收集。

11、十里铺村2019年扶持壮大村集体经济项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.6分。财政拨付49.58万元，执行数为44.62万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：项目总体执行情况良好，资金管理到位，项目实施成效显著。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出423.20万元，与2018年度相比减少199.40万元，降低32.03%。主要原因是加强财务管理，从严控制经费开支。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额269.51万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出105.38万元、政府采购服务支出164.13万元。授予中小企业合同金0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年相比持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相比持平。

（四）其他需要说明的情况

1.本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开09表以空表列示

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释 

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表